7月31日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0434，涨0.34%
2023-08-01 03:30:47
来源：证券之星
(资料图片仅供参考)
7月31日，招商安福1年定开债发起式最新单位净值为1.0434元，累计净值为1.0535元，较前一交易日上涨0.34%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.51%，近3个月上涨1.56%，近6个月上涨2.57%，近1年上涨6.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商安福1年定开债发起式为债券型-混合债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比19.23%，债券占净值比86.69%，现金占净值比0.9%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为蔡振、王娟娟，基金经理蔡振于2022年1月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.04%。期间重仓股调仓次数共有20次，其中盈利次数为7次，胜率为35.0%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）基金经理王娟娟于2023年2月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.27%。期间重仓股调仓次数共有9次，其中盈利次数为1次，胜率为11.11%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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